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9月9日晚间重要行业研究汇总附股

发布时间:2020-11-20 18:13:41
9月9日晚间重要行业研究汇总(附股) 9月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:  高端装备:关注工程机械和工业机器人 看好6股   投资建议:下半年基建与房建的需求提升将进一步支撑下半年工程机械销量的增长,建议关注三一重工(600031.SH)、建设机械(600984.SH)、中联重科(000157.SZ)。国产替代叠加下游需求复苏有望使国产工业机器人产业链充分受益,建议关注埃斯顿(002747.SZ)、亿嘉和(603666.SH)、绿的谐波(688017.SH)……【点击查看全文】  传媒行业:游戏板块投资逻辑 关注4股   投资建议:可以从 PEG 低估、具备长期增长潜力、拥有核心游戏护城河 3 个维度分析游戏公司。A 股更重视未来产品线,我们关注完美世界、世纪华通,相关标的有三七互娱、吉比特、掌趣科技、游族网络、宝通科技等公司;港股中平台型公司及强研发的优质标的更受认可,相关标的有腾讯控股、心动网络、祖龙娱乐等公司……【点击查看全文】  煤炭板块:估值端安全边际高 关注5股   从供需格局和政策走向上来看,我们认为煤价已经进入新常态区间,未来几年大致区间就位于 500-600 元/吨之间,长协价格波动性更小,成本曲线左侧的龙头煤企将维持较为稳定的盈利水平,龙头煤企 7-8 倍 PE 低估值,5%以上的高股息,具有较强吸引力,继续看好板块估值的修复。关注股息率较高的:中国神华、陕西煤业、平煤股份、盘江股份等,同时建议关注弹性标的:兖州煤业、淮北矿业、潞安环能、西山煤电等,煤炭+电解铝标的:神火股份、露天煤业,焦炭标的建议关注:金能科技、中国旭阳集团(港股)……【点击查看全文】  房地产:业绩增速中枢下移、杠杆端略有回升 关注9股   考虑到当前“房住不炒、因城施策”的已成常态,政策博弈的贝塔机会或逐步减少,行业融资端的再收紧或进一步催化企业间的分化,可关注:1)资产负债表雄厚的企业,这一类企业具备一定的加杠杆空间且在融资收紧下有望持续享受融资端的溢价;2)权益比例较高的房企,具备较大的权益比例调整区间以撬动空间;3)合作模式有特色及其优势的房企。短期重点关注:保利地产、万科 A、金地集团、金科股份、城投控股、阳光城、招商积余、南山控股等;持续建议关注:1)优质地产:万科 A、金地集团、保利、招蛇、金科、阳光城、世茂、融创、龙湖集团、旭辉控股、中南建设等;2)物业管理:招商积余、保利物业、碧桂园服务、新城悦、永升生活、雅生活、绿城服务等;3)商业及 reits:南山控股、城投控股、大悦城、光大嘉宝、中国国贸……【点击查看全文】  新能源行业:欧洲新能源渗透率继续提升   海外市场方面,欧洲新能源车销量持续高增长,下半年随着欧洲经济恢复消费逐渐复苏,叠加英德法等主流国家持续加码政策支持电动车,下半年欧洲电动化趋势将持续向好,20 年销量有望超越中国成为全球第一大市场。建议关注国内主流磷酸铁动力电池厂商及 LFP 正极龙头企业有望在 20 年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链和大众 MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量,关注欧洲日韩龙头车企配套的国内电池厂商和全球主流电池厂商的材料供应商……【点击查看全文】  计算机行业:AI与云表现略胜 关注4股   对计算机行业 208 支个股的 2020 年中报业绩进行分析,发现在 H1 整体营收持平、利润承压之下,仍有现金流改善。而 Q2 环比改善爆发力更强,增长占比较往年更胜两成。细分板块表现各异,AI 和云等相对较好。关注中报业绩在收入和现金流表现较好的人工智能和云计算板块,以及存在预期差的网络安全(H2 业务占比更高)板块。关注个股包括科大讯飞、恒生电子、广联达、浪潮信息、绿盟科技等……【点击查看全文】  电子元器件:关注消费电子及面板龙头 看好半导体长期崛起机遇   5G 时代正在加速到来,看好苹果产业链为代表的的消费电子景气旺季。2020 年 7 月共出货 5G 手机 1391.1 万部,占总出货 62.4%。上市 14 款新 5G 机型。1 月至 7 月,国内 5G 手机总出货达 7750.8 万部,上市新机型总共119 款,5G 换机潮正在加速到来。9 月份随着苹果进入新机周期,叠加 5G 换机,产业链零部件龙头将迎来量价齐升。公司方面,国内苹果供应链龙头企业持续平台化扩张,证明企业自身竞争力的同时,市场空间也进一步打开。继续看好苹果手机龙头及可穿戴设备核心供应链企业的能力持续提升。二季度公募基金机构持续加仓苹果产业链龙头企业,信维通信、立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、欣旺达、德赛电池等个股公募基金持仓相比一季度明显提升……【点击查看全文】  医药行业:持续关注高景气细分领域 看好6股   建议投资者逢低布局景气度高的子行业。我们认为,疫苗近期已调整到合理估值水平,建议投资者重点关注,比如智飞生物(300122)、康泰生物(300601)和沃森生物(300142)。同时,这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性,也暴露了我国公共卫生体系的短板,因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行,新一轮医疗器械采购周期即将展开,具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益,比如器械龙头迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)等。除此之外,创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点,建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药(600276)以创新产业链上的药明康德(603259)、泰格医药(300347),此外建议关注长春高新(000661)、一心堂(002727)和天坛生物(600161)等……【点击查看全文】  国防军工:长期民用新能源汽车IGBT想象空间巨大   投资策略:短期内我们看好军用功率半导体领域的国产替代,长期民用新能源汽车IGBT想象空间巨大。振华科技在自身经营阻感容、分立器件等军用元器件的基础上,横向收购森未科技后进入 IGBT 领域,与其自身的经营范围高度重合。且军用 IGBT市场竞争小,替代空间大,短期内能给公司带来业绩与估值的双重抬升。长期看我国电动车发展长期向上趋势不变,随着新能源汽车厂竞争格局的确定,我国民用 IGBT 公司龙头效应将凸显……【点击查看全文】  食品饮料:旺季表现值得期待 关注6股   投资建议。白酒方面,关注关注需求与格局稳定、企业护城河深厚的高景气高端白酒板块,即贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ);以及渠道力较强有望率先恢复的区域性酒企古井贡酒(000596.SZ)。大众品方面,关注业绩具备一定延续性的疫情受益品种速冻龙头三全食品(002216.SZ)、零食龙头洽洽食品(002557.SZ)、肉制品龙头双汇发展(000895.SZ);以及下半年将迎来消费旺季,渠道备货意愿积极,业绩恢复确定性较强的乳品龙头伊利股份(600887.SH)、啤酒龙头青岛啤酒(600600.SH);大单品获批文、新渠道快速成长的保健品龙头汤臣倍健(300146.SZ)……【点击查看全文】  通信行业:5G和流量主线短期扰动长期趋势不变 关注8股   投资建议方面:疫情对 Q1 行业业绩产生较大负面影响,Q2 在国内新基建加大力度的背景下,相关行业显示加快复苏。展望 Q3,考虑行业驱动力和投资节奏,我们认为,聚焦 5G 建设与流量扩容两条主线仍是行业的投资主线,但中美国家博弈背景和疫情对于行业的影响不可忽视。投资建议方面,我们对于行业三季报发布前保持审慎对待、关注风险的建议,维持行业评级为“同步大市-A”。子板块方面我们建议 Q3 关注光模块光器件相关产业链,Q4 关注 PCB/主设备/光模块&光器件。重点关注公司为新易盛、中际旭创、光迅科技、中兴通讯、深南电路、中国铁塔,其他关注标的包括华工科技、星网锐捷……【点击查看全文】西宁治白癜风较好医院
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